恒生日本東證100指數ETF

恒生日本東證100指數 ETF（「本基金」）同時發售上市類別基金單位（「上市類別基金單位」）及非上市類別基金單位（「非上市類別基金單位」）。不提供非上市類別基金單位與上市類別基金單位之間的轉換。 

（如沒有特別說明，本資料中所用詞彙與恒生投資指數基金系列 IV（「本系列」）的香港銷售文件及本基金的相關附錄所定義的有著相同涵義） 

適用於上市類別基金單位及非上市類別基金單位:

• 本基金是一隻指數追蹤基金，其旨在盡實際可能取得（未計費用和開支前）接近東證100指數（「該指數」）的日元計值總回報表現。
• 一般而言，本基金須承受投資風險、股票市場風險、集中風險、與日本及日本股票市場相關的風險、行業集中風險、被動投資風險、追蹤誤差風險、終止風險、依賴同一集團的風險、與投資金融衍生工具相關的風險及投資其他集體投資計劃的風險。
• 上市類別基金單位及非上市類別基金單位的投資者須受不同的定價及交易安排所規限，視乎市場情況而定，投資者或會有利或不利。由於適用於各類別的費用及成本安排不同，各上市類別基金單位及非上市類別基金單位的每基金單位資產淨值或會有所不同。

適用於上市類別基金單位:

• 本基金上市類別基金單位須承受交易風險、交易差異風險、依賴莊家的風險及貨幣風險。
• 本基金上市類別基金單位而言，基金經理可酌情從本基金或實際從本基金資本^{^}中作出派息。從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中退回或提取部分金額。任何該等分派均可能導致每基金單位資產淨值即時減少。

^{^}基金經理可酌情從總收入中作出派息，而同時將基金的所有或部分費用及開支記入基金資本賬下／從基金資本中支付，這將導致基金可用作支付分派的可分派收益增加，因此基金實際上可從基金資本中作出派息。

適用於非上市類別基金單位:

• 本基金非上市類別基金單位須承受貨幣及匯率管制風險及貨幣對沖風險。

投資涉及風險，投資者可能會損失其於本基金之投資的重大部分。投資者不應只單獨基於本資料而作出投資決定，而應細閱本基金的香港銷售文件（包括當中所載之風險因素之全文）。