恒生香港債券基金

1. 晨星基金評級 - 資料來源: 晨星，A類港元- 派息單位，截至 2023年11月30日。基金組別為港元債券。
2. 資料來源: 香港金融管理局 - 2022 年香港債券市場概況，截至 2023年3月。
3. 資料來源: 恒生投資，截至 2023年12月31日。
4. 資料來源: 恒生投資，截至 2023年12月31日。2022年9月1日起，就派息單位而言，年度化息率之計算公式為 [(每單位收益分派÷ 除淨日單位價格) +1]¹² – 1。基金經理現計劃就基金各派息單位每月宣佈派息，然而並不保證實際派息與否，亦未有設定預期派息率。投資者應注意年度化派息率之計算不包括就本基金有關單位的任何資本增益/虧損，故此，不代表單位持有人可取得的總回報(如有)。即使錄得正年度化派息率亦非意味可取得正回報。年度化派息率僅供參考之用，並不表示將來亦會有類似的股息派息率。基金經理可酌情從本基金的資本中作出派息。從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中退回或提取部分金額。任何該等分派均可能導致每單位資產淨值即時減少。請參閱銷售文件，以了解基金派息政策等詳情。
5. 資料來源： 彭博，恒生投資，截至 2023年12月29日。單位價格由滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司提供。本基金之表現資料由恒生投資提供。 表現以A類港元-累積收益單位 ，單位價格對單位價格， 股息(如有)再投資之回報計算。
6. 資料來源： 彭博，恒生投資，截至 2022年12月31日。環球投資級別債券以彭博全球整合指數 (美元，未對沖)之總回報作代表計算，環球股票以MSCI AC 世界指數(美元，未對沖)之總回報計算。投資涉及風險（包括可能會損失投資本金），過往表現資料並不表示將來亦會有類似的表現。
7. 資料來源：理柏。理柏香港基金年獎 2020 之頒發機構為 Lipper of Refinitiv，反映截至 2019年12月31日之三年及五年表現。2023《指標》年度基金大獎，反映截至該年度最少三年之表現。

免責聲明

本資訊由恒生投資管理有限公司（「恒生投資」）編制。本資訊的內容一概不得更改或改動，和不得使用本資訊内容作任何其他用途，除非已獲得恒生投資事先發出書面同意。本資訊所載資料於刊載時乃摘自恒生投資認為可信的資料來源或根據該等資料來源所編制，但不保證其準確性，有效性或完整性。無論任何情況下，並不構成表示本資訊發佈日期後皆為正確之聲明。恒生投資保留權利於任何時候更改任何資料，無須另行通知。本資訊僅供參考並為恒生投資意見，不應視為推介或邀約或游説投資任何投資產品。你應詳細閲讀有關投資產品之銷售文件（包括風險因素之全文及收費詳情）。投資涉及風險（包括可能會損失投資本金的風險），投資產品價格可升可跌，過往表現未必可作為日後表現的指引。正分派收益率（如有）非意味可取得正回報。基金獎項（如有）僅供參考，並不保證任何基金表現或恒生投資的表現。如你對投資產品（包括其說明書）有任何疑問，你應尋求獨立及專業意見。恒生投資不會就因任何人士不當使用本資訊而造成的任何成本、索償、費用、罰款、損失或法律責任而承擔任何責任。在未獲得恒生投資管理的書面許可下，不得複製本資訊或以任何方式儲存或發放本資訊或自行使「Hang Seng Investment Management Limited」、「恒生投資管理有限公司」、「恒生投資管理」、「恒生投資」或任何載有該名稱的標記。恒生投資和恒生指數有限公司及其他指數公司(共稱「指數公司」)屬於獨立運營公司，恒生投資意見並不代表指數公司的意見。恒生投資並不可以控制或影響指數公司的任何決定或看法。倘若本資訊所提及的投資產品被描述為已獲得香港證券及期貨事務監察委員會或中國證劵監督管理委員會或其他監管機構（視屬何情況而定）認可，該等認可不等同於對該投資產品作出推介或認許，亦不是對該投資產品的商業利弊或表現作出保證，更不代表該投資產品適合所有投資者，或認許該投資產品適合任何個別投資者或任何類別的投資者。本資訊並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。本資訊編制日期 2023年8月17日。