恒生高息股 30 指數 ETF

股份代號:3466

恒生高息股30指數ETF(「本基金」)同時發售上市類別基金單位(「上市類別基金單位」)及非上市類別基金單位(「非上市類別基金單位」)。不提供非上市類別基金單位與上市類別基金單位之間的轉換。

(如沒有特別說明,本資料中所用詞彙與恒生投資指數基金系列 II(「本系列」)的香港銷售文件及本基金的相關附錄所定義的有著相同涵義)

適用於上市類別基金單位及非上市類別基金單位:

  • 本基金是一隻指數追蹤基金,其旨在盡實際可能取得(未計費用和開支前)接近恒生高息股30指數(「該指數」)的價格回報表現。
  • 一般而言,本基金須承受投資風險、股票市場風險、股息風險、集中及內地相關證券風險、中型市值公司風險、被動投資風險、追蹤誤差風險、終止風險、依賴同一個集團的風險、與投資金融衍生工具有關的風險、投資其他集體投資計劃的風險及新指數風險。
  • 上市類別基金單位及非上市類別基金單位的投資者須受不同的定價及交易安排所規限,視乎市場情況而定,投資者或會有利或不利。由於適用於各類別的費用及成本安排不同,各上市類別基金單位及非上市類別基金單位的每基金單位資產淨值或會有所不同。
  • 基金經理可酌情從本基金或實際從本基金資本^中作出派息。從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中退回或提取部分金額。任何該等分派均可能導致每基金單位資產淨值即時減少。

^基金經理可酌情從總收入中作出派息,而同時將基金的所有或部分費用及開支記入基金資本賬下/從基金資本中支付,這將導致基金可用作支付分派的可分派收益增加,因此基金實際上可從基金資本中作出派息。

適用於上市類別基金單位:

  • 本基金上市類別基金單位須承受資產淨值及價格波動及依賴莊家的風險。

適用於非上市類別基金單位:

  • 本基金非上市類別基金單位須承受貨幣及匯率管制風險及(如適用)貨幣對沖風險。

投資涉及風險,投資者可能會損失其於本基金之投資的重大部分。投資者不應只單獨基於本資料而作出投資決定,而應細閱本基金的香港銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文)。

為何選擇恒生高息股30指數ETF?

穩定可觀的收益來源1

恒生高息股30指數的股息率於過去5年持續高於香港整體市場​(以恒生綜合指數為參考)。
恒生高息股30指數與恒⽣綜合指數的股息率
2025年初至今平均股息率
7.41%

派息次數比個別股票更多2

香港上市股票通常會每季或每半年派息一次,而恒生高息股30指數ETF旨在每月派息,提供更頻密的收益。

恒生高息股30指數ETF:

旨在每月派息

香港上市股票:

每季 / 每半年派息

指數審慎挑選成分股3

恒生高息股30指數旨在反映基於恒生⼤中型股(可投資)指數裏的30隻高股息率證券。
基本指數:

恒生大中型股(可投資)指數

指數成分股挑選

1 確保流動性及有效追蹤
六個月平均每日成交額 ≥ 2,000 萬港元
2 避免價格大幅波動
剔除一年歷史波幅最高的 10% 證券
3 持續派息
擁有最近連續三個財政年度的派息紀錄
4 防範高息陷阱
符合以下兩個條件的證券會被剔除
  1. 過去12個月內價格跌幅超過50% 以及
  2. 過去12個月價格表現排名為最低的10%

根據淨股息率挑選前30大證券

恒生高息股30指數

指數表現4

恒生高息股30指數
年度化回報
1 Yr
3 Yrs
5 Yrs
23.4%
4.4%
3.8%
曆年表現
2025年初至今
2024
2023
2022
2021
2020
6.1%
25.2%
-8.6%
-13.6%
3.7%
-8.7%

指數資料5

指數行業權重

主要持股5

#
公司名稱
行業
指數比重
1
中國飛鶴有限公司
必需性消費
5.54%
2
電訊盈科有限公司
電訊業
5.25%
3
遠東宏信有限公司
金融業
5.21%
4
恒隆地產有限公司
地產建築業
4.25%
5
中國民生銀行股份有限公司
金融業
4.23%
6
統一企業中國控股有限公司
必需性消費
4.22%
7
建發國際集團
地產建築業
4.16%
8
中國工商銀行股份有限公司
金融業
3.90%
9
領展房產基金
地產建築業
3.87%
10
中信銀行
金融業
3.85%

基金資料

產品資料

投資目標

盡實際可能取得(未計費用和開支前)接近恒生高息股30指數(「該指數」)的價格回報表現。

股份代號
3466
上市日期
2025年4月7日
上市交易所
香港聯合交易所 ﹙「聯交所」)
發行價格
15
每手交易數量
400
ISIN編號
HK0001121091
基本貨幣
港元
交易貨幣
港元
管理費
每年最高為0.55%(僅就上市類別而言)
全年經常性開支比率6
0.85%

相關指數資料

相關指數
恒生高息股30指數(價格回報版本)
成立日期
2025年3月14日
基值
3000
檢討頻率
每年
調整頻率
每年
彭博代碼
HSHD30
查看詳細產品資料

常見問題

股息可以為投資者提供穩定的收益潛力,並對經濟不確定性起到對沖作用。雖然成長型股票,例如受益於人工智能進步的科技板塊股票,可能會提供爆炸性的增長潛力,但高息股以其防禦性特徵可平衡市場波動。

這對中國内地和香港市場尤其重要,因這些市場對政策變化的敏感性較高,例如監管的打擊等。這些變化通常會導致市場出現重大波動。

通過結合成長型和收益型股票,投資者可以構建一個啞鈴式投資策略。這種方法不僅利用了成長型股票的潛在資本收益,還可捕捉穩定且更可預測的現金流。這種平衡投資組合的方法可幫助投資者應對市場波動,並有可能提高投資組合的整體回報。

擧一例子,將該指數納入已經包含恒生指數或恒生科技指數的投資組合中可發揮互補的作用,例如:降低組合波動性、提高股息率及提高投資組合的整體表現。

我們採用謹慎的方法來估計基金的預期派息率,當中考慮了幾個因素,例如:

  • 指數再平衡前的股息率
  • 指數成分股的回測結果
  • 特別股息的影響

為了避免過度的資本支付並確保長期派息的可持續性,我們設有一個審查控制機制,並根據市場變動,及時監控和調整派息預測。

恒生高息股30 指數只有30隻成份股,相對更集中於較高股息率證券。恒生高息股30 指數 ETF 旨在每月派發現金股息,相對市場上類近ETF 產品大多每季或每半年派息,為投資者提供更頻密的收益機遇。

[1]

資料來源:恒生投資、恒生指數有限公司,截至 2025年3月14日 。每年之股息率根據當年日均股息率計算。2025年初至今平均股息率根據 2025年1月1日至2025年3月14日的日均股息率計算。恒⽣⾼息股30指數之股息率僅基於回測數據。​香港整體市場指恒生綜合指數。基金經理並不保證會定期派息及(如派息)所派發的金額。

[2]

資料來源:恒生投資、彭博,截至2024年12月31日。港股派息次數以2024年數據為準。僅計及以港元支付的現金股息。58.8% 的香港上市股票通常會每季或每半年派息一次。基金經理並不保證會定期派息及(如派息)所派發的金額。

[3]

資料來源:恒生指數有限公司。該指數於5月對截至3月止的數據進行檢討,並於每年6月進行重新調整。最新詳情請參閱恒生指數有限公司網站:https://www.hsi.com.hk/

[4]

資料來源:恒生投資、恒生指數有限公司,截至2025年3月14日。恒⽣⾼息股30指數為價格指數,指數成立於2025年3月14日,指數表現僅基於回測數據。

[5]

資料來源:恒生投資、恒生指數有限公司,截至2025年3月14日。

[6]

資料來源:由於本基金屬新成立基金,該數字僅為估算,反映預計可向基金單位收取的持續性開支總額,並以該等單位於12個月內的估算平均資產淨值(NAV)之百分比表示。實際數字或與估算有所不同,詳情請參閱基金章程內的「費用及開支」部分。此數字或會因應每年情況有所變動。

免責聲明

「恒生高息股30 指數」 (「該指數」) 的商標及名稱由恒生資訊服務有限公司全權擁有,並已授權恒生指數有限公司發佈及編制。恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司已同意恒生投資管理有限公司可就恒生高息股30 指數ETF(「該產品」)使用及參考該指數,但是,恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司並不就該指數及其計算或任何與之有關的數據的準確性或完整性,而向任何人士作出保證或聲明或擔保,也不會就該指數提供或默示任何保證、聲明或擔保。恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司不會因恒生投資管理有限公司就該產品使用及/或參考該指數,或恒生指數有限公司在計算該指數時的任何失準、遺漏、失誤或錯誤導致任何人士因上述原因而直接或間接蒙受的任何經濟或其他損失承擔任何責任或債務。 任何就該產品進行交易的人士不應依賴恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司,亦不應以任何形式向恒生指數有限公司及/或恒生資訊服務有限公司進行索償或法律訴訟。爲免疑慮,本免責聲明不構成任何經紀或就該產品進行交易的其他人士與恒生指數有限公司及/或恒生資訊服務有限公司之間的任何合約或準合約關係,也不應視作已構成這種關係。

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