恒生亞洲增長及收益基金

(如沒有特別說明,本資料所用詞彙與恒生精選基金系列(「本系列」)的基金說明書及本基金的條款單張所定義的有著相同涵義)

  • 恒生亞洲增長及收益基金(「本基金」)投資於由亞太地區(日本除外)債務及證券市場上發行的股票及債務證券組成的均衡投資組合。
  • 本基金的資產配置由基金經理根據基金經理對環球基礎經濟及市場狀況及投資趨勢作出的觀點,靈活資產配置可能無法在所有情況及市況下達致預期結果。本基金的投資可能定期調整,因此本基金產生的交易成本可能高於採用穩定配置策略的基金。
  • 本基金亦須承受投資風險、股票市場風險、投資於定息工具的風險、投資其他集體投資計劃的風險、涉及新興市場投資的一般性風險、集中風險、涉及中國投資的一般性風險及人民幣貨幣及兌換風險、貨幣及匯率管制風險及投資於衍生工具之基金須承受的風險。
  • 本基金可透過沽出(出售)認購期權而收取期權金,以產生額外收入。該等投資將本基金的所述證券的潛在資本增長得益限制在行使價,因此局限了本基金的整體回報。
  • 基金經理可酌情從本基金或實際從本基金資本中作出派息。任何該等分派均可能導致每基金單位資產淨值即時減少。
  • 投資涉及風險,投資者可能會損失其於本基金之投資的重大部分。

投資者不應只單獨基於本資料而作出投資決定,而應細閱本基金的條款單張、產品資料概要及本系列的基金說明書(包括當中所載之風險因素之全文)(合稱「銷售文件」)。投資者如對本基金內容有任何疑問,應諮詢彼等的投資顧問及徵詢獨立專業意見。

為何選擇恒生亞洲增長及收益基金?

甚麽是恒生亞洲增長及收益基金?

投資亞洲股票

投資亞洲股票

增長股為主並輔以高息股

+

投資亞洲債券

投資亞洲債券

高信貸質素債券

+

出售認購期權

出售認購期權

增強收益

投資者應留意出售認購期權或會限制本基金的潛在升幅
恒生亞洲增長及收益基金1

捕捉亞洲增長機遇

亞洲股票提供不同增長概念

各大亞洲市場主要增長概念

靈活運用期權策略

通過出售指數認購期權獲取期權金,有助增強投資組合收益及減低波幅

三大考慮因素

市場展望
期權收益率
期權流動性

決定是否出售指數期權

優點

增強收益

減低波幅

投資者應留意出售認購期權或會限制本基金的潛在升幅

創造多元入息來源

本基金入息主要來自債券票息、股票股息及出售期權帶來的額外入息潛力,以此為投資者創造多元入息﹔

投資組合資料2

地區分佈

股票
債券
總比率
中國內地
16.1%
5.4%
21.5%
南韓
8.7%
5.9%
14.6%
台灣
13.2%
0.9%
14.1%
印度
9.2%
2.7%
11.9%
澳洲
7.1%
2.7%
9.8%
其他國家
2.3%
6.8%
9.1%
香港
1.8%
5.1%
6.9%
新加坡
3.4%
0.3%
3.7%
印尼
0.3%
2.3%
2.6%
現金及其他
5.9%
總比率
62.0%
32.1%
100%

行業分佈

股票
債券
總比率
資訊科技
20.9%
3.2%
24.1%
金融
14.4%
9.1%
23.5%
非必需消費
7.3%
4.5%
11.8%
通訊服務
7.1%
3.0%
10.1%
工業
5.5%
0.8%
6.3%
房地產
1.9%
2.1%
4.0%
物料
2.3%
1.7%
4.0%
能源
0.9%
3.1%
4.0%
公用事業
0.0%
2.5%
2.5%
健康護理
1.3%
0.1%
1.4%
政府
/
1.3%
1.3%
必需消費
0.4%
0.6%
1.0%
現金及其他
5.9%
總比率
62.0%
32.1%
100%

五大持股

股票
地區
比重
台積電
台灣
8.9%
騰訊控股
中國內地
3.6%
三星電子
南韓
3.5%
阿里巴巴 - W
中國內地
2.6%
SK海力士
南韓
1.9%

五大持債

債票
地區
比重
HYUELE 6.5% 01/17/33
南韓
2.6%
LGENSO 5.5% 07/02/34
南韓
2.3%
AIA Group 5.375% 05/04/34
香港
2.3%
WDSAU 5.1% 09/12/34
澳洲
2.2%
MEITUA 3.05% 10/28/30
中國內地
2.1%

基金資料

投資目標及策略

本基金旨在透過主要投資於由亞太地區(日本除外)債務及證券市場上發行的股票及債務證券組成的均衡投資組合,提供收益及長期資本增值。本基金將主要(即其資產淨值最少70%)投資於由(i)亞太地區(日本除外)債務及證券市場上發行的股票及債務證券及/或(ii)與本基金投資目標及/或策略相若的其他集體投資計劃(包括交易所買賣基金)組成的均衡投資組合。本基金以主動方式進行管理,將同時投資於新興市場國家及已發展國家。有關本基金的股票投資、債務證券投資及其他投資的投資策略,詳情請參閱本基金的銷售文件。

基準貨幣
美元
基金類別
A類美元 – 派息單位
A類港元 – 派息單位
A類人民幣(對沖) – 派息單位
A類澳元(對沖) – 派息單位
P類美元 – 派息單位
D類港元 – 累積收益單位
彭博代碼
HK0000658481
HK0000658499
HK0000756244
HK0000847993
HK0000658507
HK0000658523
國際證券號碼(ISIN)
HSPASAU HK
HSPASAH HK
HAAAIAR HK
HAAAIAH HK
HSPASPU HK
HSANADH HK
管理費
1.5%
全年經常性開支比率3
2.62%
[1]

資產配置比例會根據基金經理投資決定而有增減。基金經理會根據不同因素決定是否出售認購期權及出售比重。

[2]

資料來源:恒生投資,截至2025年10月31日。股票行業分佈是以全球行業分類標準( GICS )作分類,債券行業分佈是以彭博產業分類標準( BICS)作分類。由於四捨五入的關係,分配相加的百分比可能不等於100%。

[3]

此經常性開支比率為年度化估計,根據2025年1月1日至2025年1月28日期間(「該期間」)內之實際經常性費用佔本基金於平均資產淨值的百分比表示(年度經常性開支比率估計 (%) =(該期間之實際經常性費用 / 該期間之平均資產淨值)x 2025年之總日數 / 該期間之日數 x 100)。其包括了支付給基金經理及受託人的費用。請分別參閱基金說明書內「收費及支出」一節及本基金條款單張以悉詳情。實際數字可能有別於估計。此比率每年均可能有所變動。

免責聲明

本資訊由恒生投資管理有限公司(「恒生投資」)編制。本資訊的內容一概不得更改或改動,和不得使用本資訊内容作任何其他用途,除非已獲得恒生投資事先發出書面同意。本資訊所載資料於刊載時乃摘自恒生投資認為可信的資料來源或根據該等資料來源所編制,但不保證其準確性,有效性或完整性。無論任何情況下,並不構成表示本資訊發佈日期後皆為正確之聲明。恒生投資保留權利於任何時候更改任何資料,無須另行通知。本資訊僅供參考並為恒生投資意見,不應視為推介或邀約或游説投資任何投資產品。你應詳細閲讀有關投資產品之銷售文件(包括風險因素之全文及收費詳情)。投資涉及風險(包括可能會損失投資本金的風險),投資產品價格可升可跌,過往表現未必可作為日後表現的指引。正分派收益率(如有)非意味可取得正回報。基金獎項(如有)僅供參考,並不保證任何基金表現或恒生投資的表現。如你對投資產品(包括其說明書)有任何疑問,你應尋求獨立及專業意見。恒生投資不會就因任何人士不當使用本資訊而造成的任何成本、索償、費用、罰款、損失或法律責任而承擔任何責任。在未獲得恒生投資管理的書面許可下,不得複製本資訊或以任何方式儲存或發放本資訊或自行使用「Hang Seng Investment Management Limited」、「恒生投資管理有限公司」、「恒生投資管理」、「恒生投資」(或任何載有該名稱的標記。倘若本資訊所提及的投資產品被描述為已獲得香港證券及期貨事務監察委員會或中國證劵監督管理委員會或其他監管機構(視屬何情況而定)認可,該等認可不等同於對該投資產品作出推介或認許,亦不是對該投資產品的商業利弊或表現作出保證,更不代表該投資產品適合所有投資者,或認許該投資產品適合任何個別投資者或任何類別的投資者。本資訊並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。